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股票入门必读:龙头股形成的原因分析,龙头股是怎么形成的

龙头股形成的原因到底是什么?这是很多投资者心中的疑问。一般来说,龙头股的形成是资金积极介入的结果,是主力炒作的结果,也是基本面厚积薄发的结果。下面对龙头股的基本面进行更深入的分析。

一般而言,基本面上龙头股的形成原因通常有两个:一是由于上市公司的业绩连年增加,属于绩优股;二是由于某种利好消息刺激,给了主力机构大幅炒作的理由。因业绩增长形成的龙头股,上涨时间通常比较长;因突发利好消息产生上涨行情的股票,上涨时间相对较短。在研判龙头股时,投资者可以根据龙头股形成的原因,判断龙头股上涨时间的长短。

投资者明白了龙头股形成的原因,才可以在后期行情中更好地把握龙头股的上涨。

图1-7是武钢股份(600005)的日K线走势图,该股是历史上有名的龙头股,股价上涨的时间非常长,并且对指数和钢铁板块起到了领涨作用。武钢股份上涨时间持续久,是因为公司的业绩始终保持着高速的增长。虽然该股股价出现了长时间的上涨,并且涨幅巨大,但投资者只要对比一下公司的业绩,就不难看出该股股价依然保持在一个合理的范围内。

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在股市中,业绩优良的个股,都会吸引众多资金的关注和拥有炒作的意愿。优良的基本面吸引各路资金的入场,大量资金的集中入驻,使得股票成为龙头股。

图1-8是同仁堂(600085)的日K线走势图,该股也是历史上有名的龙头股,在同仁堂长时间上涨的带动下,盘中所有中药股均出现了大幅的上涨走势。同仁堂之所以形成长时间的强势上涨,与公司的基本面密不可分。随着我国经济的不断增长,人均收入的不断提高,居民对健康的需求增加导致了中药行业业绩的增长,当公司业绩长时间保持增长态势时,股价没有理由不涨。

公司的业绩不断增长直接推动股价的上涨。

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从公司的基本面入手进行研判,有利于投资者立足长线操作。只有公司基本面优秀,才会为股价的持续上涨提供源源不断的动力。

图1-9是贵州茅台(600519)的走势图,该股也是历史上有名的龙头股。该股与其他酒类股形成了一轮中线持续上涨走势,在其上涨的带动下,指数同期形成了一轮上涨行情。因为贵州茅台对酒类股及指数起了领涨作用,可以确定是市场中的龙头股。

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贵州茅台龙头股是如何形成的呢?从图1-9中可以看到,该股在上涨过程中,成交量始终保持着温和放大,这说明有资金正在大规模入场建仓,资金介入是形成龙头股的原因之一。

除了以上特征之外,公司优良的基本面才是贵州茅台形成龙头股最主要的原因。正是由于贵州茅台的业绩连续增长,才吸引了大量资金的集中入场,哪个投资者不会对一只业绩不断增长、公司财务指标非常良好的个股动心?贵州茅台成为龙头股是情理之中的事。

业绩是主力炒作行情永远的研制要素。在指数上涨时,投资者要在盘中寻找那些业绩连续增长的个股,因为这样的个股非常有可能成为真正的龙头股。

图1-10是宁沪高速的日K线走势图,该股股价连续大幅度上涨为投资者带来了丰厚的回报。在后期行情中,宁沪高速依然不减龙头股风范,出现了创新高的走势,到底是什么原因导致宁沪高速出现这么长时间的上涨?

截至2015年08月17日,6个月内共有8家机构对宁沪高速的2015年年度业绩作出预测,预测2015年净利润27.96亿元,较去年同比增长8.6%。

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正是优良的基本面,导致了宁沪高速在上涨过程中大量资金集中入场追捧,资金介入数量越多,股价涨幅就越大。

资金介入导致龙头股的形成,只是表面现象,其背后的含义是:公司优良的基本面给了资金以明确的获利取向,资金大规模的介入,促使该股成为龙头股。因此,优良的基本面才是形成龙头股的原因。

图1-11是格力电器(000651)的走势图,该股是历史上有名的龙头股。从图中可以看出,该股的股价出现长时间的上涨,虽然时常有回落,但调整也保持着强势。强势上涨表明有资金在大力度推动,正是因为主力资金在积极运作,才导致股价的大幅上涨,正是因为上涨幅度大,格力电器成为电器板块的龙头股。

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格力电器财务指标非常优秀,盈利能力强,平均每年保持营收增长25%,净资产收益率30%以上,毛利率30%,净利润10%,每年都有慷慨分红。

市场需求增加不断推动家电板块股份上涨,直接导致这类公司收益增加,这也为主力资金炒作提供了条件。一旦某个板块的业绩出现连续增长,投资者就要对该板块重点关注。

龙头股通常会在业绩优良的股票中产生。业绩优良的股票没有理由不涨,只有业绩持续增长,才可以带动股价长时间上行,一部分主流资金最愿意操作这类股票,因为上涨时间越长,实现的盈利就越大。

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